興合安元債券C（026893）
| 凈值日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 日漲跌 | 成立日期 | 風險等級 |
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基金信息
| 基金全稱 | 興合安元債券型證券投資基金 | 基金類型 | 債券型 |
| 基金簡稱 | 興合安元債券C | 基金代碼 | 026893 |
| 成立日期 | 2026年4月28日 | 基金經理 | 祁曉菲、侯吉冉 |
| 基金風險等級 | 中低（R2） | 運作方式 | 契約型開放式 |
| 基金管理人 | 興合基金管理有限公司 | 基金托管人 | 徽商銀行股份有限公司 |
| 業績比較基準 | 中債-綜合全價（總值）指數收益率*84%+滬深300指數收益率*10%+活期存款基準利率（稅后）*5%+恒生指數收益率*1% | ||
| 風險收益特征 | 本基金為債券型基金，其長期平均風險和預期收益率低于股票型基金、混合型基金，高于貨幣市場基金。 本基金可能投資港股通標的股票，除需承擔與境內證券投資基金類似的市場波動風險等一般投資風險，還需承擔匯率風險以及香港市場風險等境外證券市場投資所面臨的特別投資風險。 | ||
| 投資目標 | 在嚴格控制組合風險和保持資產適度流動性的基礎上，通過積極主動的投資管理，追求風險調整后的長期回報，力爭實現基金資產的長期穩健增值。 | ||
| 投資范圍 | 本基金的投資范圍為具有良好流動性的金融工具，包括國內依法發行或上市的股票（包括主板、創業板和其他經中國證監會核準或注冊上市的股票、存托憑證）、港股通標的股票，債券（包括國內依法發行和上市交易的國債、央行票據、金融債券、企業債券、公司債券、中期票據、短期融資券、超短期融資券、次級債券、政府支持機構債券、政府支持債券、地方政府債券、可轉換債券（含分離交易可轉債）、可交換債券及其他經中國證監會允許投資的債券），國債期貨，資產支持證券，貨幣市場工具，同業存單，債券回購，信用衍生品 ，銀行存款（包括協議存款、定期存款、通知存款和其他銀行存款），經中國證監會依法核準或注冊的公開募集的ETF（不含貨幣ETF），基金管理人旗下的股票型基金和計入權益類資產的混合型基金（不含貨幣市場基金、QDII基金、香港互認基金、基金中基金和可投資其他基金的基金）以及法律法規或中國證監會允許基金投資的其他金融工具。 如法律法規或中國證監會以后允許基金投資其他品種，本基金管理人在履行適當程序后，可以將其納入本基金的投資范圍。 | ||
| 投資策略 | 1、資產配置策略。2、債券投資策略：（1）類屬配置策略（2）久期管理策略（3）收益率曲線配置策略（4）騎乘策略（5）信用債券（含資產支持證券）投資策略（6）杠桿投資策略（7）可轉換債券及可交換債券投資策略（8）資產支持證券的投資策略。3、股票投資策略。4、港股通投資策略。5、存托憑證投資策略。6、國債期貨投資策略。7、信用衍生品投資策略。8、基金投資策略。 | ||
費率結構
| 費率類別 | 金額/期限 | 費率 | 備注 |
| 認購費 | 100萬以下 | 0 | |
| 大于等于100萬，小于300萬 | 0 | ||
| 大于等于300萬，小于500萬 | 0 | ||
| 500萬（含）以上 | 0 | ||
| 申購費 | 100萬以下 | 0 | |
| 大于等于100萬，小于300萬 | 0 | ||
| 大于等于300萬，小于500萬 | 0 | ||
| 500萬（含）以上 | 0 | ||
贖回費 | 小于7天 | 1.50% | 機構投資者 |
| 大于等于7天，小于30天 | 1.00% | 機構投資者 | |
| 大于等于30天 | 0 | 機構投資者 | |
| 小于7天 | 1.50% | 個人投資者 | |
| 大于等于7天 | 0 | 個人投資者 | |
| 管理費 | 0.60% | ||
| 托管費 | 0.10% | ||
| 銷售服務費 | 0.20% |
注：對于通過基金管理人認購、申購本基金C類基金份額的，將先行收取相應的銷售服務費，待投資者贖回基金份額或基金合同終止時，該費用將隨同贖回款（或清算款）一并返還給投資者。對于通過其他銷售機構認購、申購本基金C類基金份額且持續持有期限超過一年（即365天）的基金份額繼續收取的銷售服務費，在投資者贖回基金份額或基金合同終止時，隨贖回款（或清算款）一并返還給投資者。
銷售機構
| 銷售機構 | 客服電話 | 網站 |
| 興合基金管理有限公司直銷中心 | 400-997-0188 | www.fwpay.cn |
| 華安證券股份有限公司 | 95318 | www.hazq.com |
| 北京匯成基金銷售有限公司 | 010-63158805 | www.hcfunds.com |
| 北京度小滿基金銷售有限公司 | 95055-4 | www.duxiaomanfund.com |
| 國投證券股份有限公司 | 95517 | www.essence.com.cn |
| 京東肯特瑞基金銷售有限公司 | 95118 | kenterui.jd.com |
| 螞蟻（杭州）基金銷售有限公司 | 95188-8 | www.fund123.cn |
| 諾亞正行基金銷售有限公司 | 400-821-5399 | www.noah-fund.com |
| 上海好買基金銷售有限公司 | 400-700-9665 | www.howbuy.com |
| 上海利得基金銷售有限公司 | 400-032-5885 | www.leadfund.com.cn |
| 上海聯泰基金銷售有限公司 | 400-118-1188 | www.66liantai.com |
| 上海挖財基金銷售有限公司 | 021-50810673 | www.wacaijijin.com |
| 上海天天基金銷售有限公司 | 95021 | www.1234567.com.cn |
| 浙江同花順基金銷售有限公司 | 952555 | www.5ifund.com |
| 陽光人壽保險股份有限公司 | 95510 | m.sinosig.com |
| 奕豐基金銷售有限公司 | 400-684-0500 | www.ifastps.com.cn |
| 招商證券股份有限公司 | 95565/0755-95565 | www.cmschina.com |
| 上海中正達廣基金銷售有限公司 | 400-6767-523 | www.zzwealth.cn |
| 深圳眾祿基金銷售股份有限公司 | 4006-788-887 | www.zlfund.cn |
| 珠海盈米基金銷售有限公司 | 020-89629066 | www.yingmi.com |
| 中信證券股份有限公司 | 95548 | www.citics.com |
| 中信證券（山東）有限責任公司 | 95548 | sd.citics.com |
| 中信證券華南股份有限公司 | 95548 | www.gzs.com.cn |
| 中信期貨有限公司 | 400-990-8826 | www.citicsf.com |
| 東方財富證券股份有限公司 | 95357 | https://www.xzsec.com/ |
| 上海攀贏基金銷售有限公司 | 021-68889082 | www.weonefunds.com |
| 中信建投證券股份有限公司 | 95587 | www.csc108.com |
基金經理
基金經理：祁曉菲
基金經理：侯吉冉
祁曉菲女士，管理學學士，9年證券從業經歷。曾任陽泉農商行資金及債券交易員、債券投資經理，晉商銀行陽泉分行公司金融負責人，現任興合基金管理有限公司基金經理。
侯吉冉女士，北京大學碩士研究生。曾任萬家基金管理有限公司市場經理，國壽財富管理有限公司投資經理。2021年10月加入興合基金管理有限公司，曾任行業研究員、基金經理助理、擬任基金經理，現任基金經理。
投資回報
| 最近7天 | 最近一個月 | 最近三個月 | 最近半年 | 最近一年 | 最近三年 | 今年以來 | 成立以來 |
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歷史凈值
凈值走勢圖
基金公告
更多>>臨時報告
- 2026-05-25 興合安元債券型證券投資基金開放日常申購、贖回、轉換、定期定額投資業務公告
- 2026-04-29 興合安元債券型證券投資基金基金合同生效公告
- 2026-04-24 關于興合安元債券型證券投資基金提前結束募集的公告
- 2026-04-15 興合基金管理有限公司關于興合安元債券型證券投資基金增加代銷機構的公告
更多>>定期報告
更多>>法律文件
- 2026-04-11 關于興合安元債券型證券投資基金風險等級劃分的通知
- 2026-04-11 關于興合安元債券型證券投資基金基金份額發售公告
- 2026-04-11 興合安元債券型證券投資基金（興合安元債券C）基金產品資料概要
- 2026-04-11 興合安元債券型證券投資基金基金合同
- 2026-04-11 興合安元債券型證券投資基金托管協議
風險揭示
| 基金風險 揭示書 | 尊敬的投資者： 投資有風險，投資需謹慎。公開募集證券投資基金（以下簡稱“基金”）是一種長期投資工具，其主要功能是分散投資，降低投資單一證券所帶來的個別風險?；鸩煌阢y行儲蓄等能夠提供固定收益預期的金融工具，當您購買基金產品時，既可能按持有份額分享基金投資所產生的收益，也可能承擔基金投資所帶來的損失。 基金銷售機構根據法規要求對投資者類別、風險承受能力和基金的風險等級進行劃分，并提出適當性匹配意見。本基金法律文件中涉及基金風險特征的表述與基金銷售機構對基金的風險評級可能不一致，您在做出投資決策之前，請仔細閱讀基金合同、基金招募說明書和基金產品資料概要等產品法律文件和本風險揭示書，充分認識本基金的風險收益特征和產品特性，認真考慮本基金存在的各項風險因素，并根據自身的投資目的、投資期限、投資經驗、資產狀況等因素充分考慮自身的風險承受能力，在了解產品情況及銷售適當性意見的基礎上，理性判斷并謹慎做出投資決策。 根據有關法律法規，基金管理人興合基金管理有限公司做出如下風險揭示： 一、依據投資對象的不同，基金分為股票基金、混合基金、債券基金、貨幣市場基金、基金中基金、商品基金等不同類型，您投資不同類型的基金將獲得不同的收益預期，也將承擔不同程度的風險。一般來說，基金的收益預期越高，您承擔的風險也越大。 二、基金在投資運作過程中可能面臨各種風險，既包括市場風險，也包括基金自身的管理風險、技術風險和合規風險等。巨額贖回風險是開放式基金所特有的一種風險，即當單個開放日基金的凈贖回申請超過基金總份額的百分之十時，您將可能無法及時贖回申請的全部基金份額，或您贖回的款項可能延緩支付。 三、您應當充分了解基金定期定額投資和零存整取等儲蓄方式的區別。定期定額投資是引導投資者進行長期投資、平均投資成本的一種簡單易行的投資方式，但并不能規避基金投資所固有的風險，不能保證投資者獲得收益，也不是替代儲蓄的等效理財方式。 四、投資本基金可能遇到的風險包括但不限于：（1）本基金為債券型基金，其預期風險和預期收益高于貨幣市場基金，低于混合型基金及股票型基金。本基金須承受市場風險、管理風險、流動性風險等一般風險。另外，如果基金管理人判斷失誤，本基金投資回報可能低于業績比較基準；（2）投資港股通標的股票的風險及港股通機制下的投資風險；（3）投資資產支持證券的風險；（4）投資國債期貨投資的風險；（5）投資存托憑證的風險；（6）信用衍生品投資風險；（7）投資其他公募基金的風險；（8）其他風險。 五、基金管理人承諾以誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用基金資產，但不保證本基金一定盈利，也不保證最低收益。本基金的過往業績及其凈值高低并不預示其未來業績表現，基金管理人管理的其他基金的業績并不構成對本基金業績表現的保證。興合基金管理有限公司提醒您基金投資的“買者自負”原則，在做出投資決策后，基金運營狀況與基金凈值變化引致的投資風險，由您自行負擔?；鸸芾砣?、基金托管人、基金銷售機構及相關機構不對基金投資收益做出任何承諾或保證。 六、中國證監會對本基金募集的注冊，并不表明其對本基金的價值和收益作出實質性判斷或保證，也不表明投資于本基金沒有風險?；鸸芾砣艘勒浙”M職守、誠實信用、謹慎勤勉的原則管理和運用基金財產，但不保證基金一定盈利，也不保證最低收益。基金投資者自依基金合同取得基金份額，即成為基金份額持有人和基金合同的當事人。各方當事人因《基金合同》而產生的或與《基金合同》有關的一切爭議應盡量通過協商、調解途徑解決，如經友好協商未能解決的最終將通過仲裁方式處理，詳見《基金合同》。本基金的基金合同、基金招募說明書和基金產品資料概要已通過中國證監會基金電子披露網站http://eid.csrc.gov.cn/fund和基金管理人網站http://www.fwpay.cn進行了公開披露。 七、您應當通過基金管理人或具有基金銷售業務資格的其他機構購買贖回基金，具體基金銷售機構名單詳見基金管理人網站公示。 | ||