興合安元債券A（026892）
| 凈值日期 | 單位凈值 | 累計(jì)凈值 | 日漲跌 | 成立日期 | 風(fēng)險等級 |
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基金信息
| 基金全稱 | 興合安元債券型證券投資基金 | 基金類型 | 債券型 |
| 基金簡稱 | 興合安元債券A | 基金代碼 | 026892 |
| 成立日期 | 2026年4月28日 | 基金經(jīng)理 | 祁曉菲、侯吉冉 |
| 基金風(fēng)險等級 | 中低（R2） | 運(yùn)作方式 | 契約型開放式 |
| 基金管理人 | 興合基金管理有限公司 | 基金托管人 | 徽商銀行股份有限公司 |
| 業(yè)績比較基準(zhǔn) | 中債-綜合全價（總值）指數(shù)收益率*84%+滬深300指數(shù)收益率*10%+活期存款基準(zhǔn)利率（稅后）*5%+恒生指數(shù)收益率*1% | ||
| 風(fēng)險收益特征 | 本基金為債券型基金，其長期平均風(fēng)險和預(yù)期收益率低于股票型基金、混合型基金，高于貨幣市場基金。 本基金可能投資港股通標(biāo)的股票，除需承擔(dān)與境內(nèi)證券投資基金類似的市場波動風(fēng)險等一般投資風(fēng)險，還需承擔(dān)匯率風(fēng)險以及香港市場風(fēng)險等境外證券市場投資所面臨的特別投資風(fēng)險。 | ||
| 投資目標(biāo) | 在嚴(yán)格控制組合風(fēng)險和保持資產(chǎn)適度流動性的基礎(chǔ)上，通過積極主動的投資管理，追求風(fēng)險調(diào)整后的長期回報(bào)，力爭實(shí)現(xiàn)基金資產(chǎn)的長期穩(wěn)健增值。 | ||
| 投資范圍 | 本基金的投資范圍為具有良好流動性的金融工具，包括國內(nèi)依法發(fā)行或上市的股票（包括主板、創(chuàng)業(yè)板和其他經(jīng)中國證監(jiān)會核準(zhǔn)或注冊上市的股票、存托憑證）、港股通標(biāo)的股票，債券（包括國內(nèi)依法發(fā)行和上市交易的國債、央行票據(jù)、金融債券、企業(yè)債券、公司債券、中期票據(jù)、短期融資券、超短期融資券、次級債券、政府支持機(jī)構(gòu)債券、政府支持債券、地方政府債券、可轉(zhuǎn)換債券（含分離交易可轉(zhuǎn)債）、可交換債券及其他經(jīng)中國證監(jiān)會允許投資的債券），國債期貨，資產(chǎn)支持證券，貨幣市場工具，同業(yè)存單，債券回購，信用衍生品 ，銀行存款（包括協(xié)議存款、定期存款、通知存款和其他銀行存款），經(jīng)中國證監(jiān)會依法核準(zhǔn)或注冊的公開募集的ETF（不含貨幣ETF），基金管理人旗下的股票型基金和計(jì)入權(quán)益類資產(chǎn)的混合型基金（不含貨幣市場基金、QDII基金、香港互認(rèn)基金、基金中基金和可投資其他基金的基金）以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具。 如法律法規(guī)或中國證監(jiān)會以后允許基金投資其他品種，本基金管理人在履行適當(dāng)程序后，可以將其納入本基金的投資范圍。 | ||
| 投資策略 | 1、資產(chǎn)配置策略。2、債券投資策略：（1）類屬配置策略（2）久期管理策略（3）收益率曲線配置策略（4）騎乘策略（5）信用債券（含資產(chǎn)支持證券）投資策略（6）杠桿投資策略（7）可轉(zhuǎn)換債券及可交換債券投資策略（8）資產(chǎn)支持證券的投資策略。3、股票投資策略。4、港股通投資策略。5、存托憑證投資策略。6、國債期貨投資策略。7、信用衍生品投資策略。8、基金投資策略。 | ||
費(fèi)率結(jié)構(gòu)
| 費(fèi)率類別 |
金額/期限 |
費(fèi)率 | 備注 |
| 認(rèn)購費(fèi) | 100萬以下 | 0.30% | |
| 大于等于100萬，小于300萬 | 0.20% | ||
| 大于等于300萬，小于500萬 | 0.10% | ||
| 500萬（含）以上 | 每筆1000元 | ||
| 申購費(fèi) | 100萬以下 | 0.30% | |
| 大于等于100萬，小于300萬 | 0.20% | ||
| 大于等于300萬，小于500萬 | 0.10% | ||
| 500萬（含）以上 | 每筆1000元 | ||
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贖回費(fèi) |
小于7天 | 1.50% | 機(jī)構(gòu)投資者 |
| 大于等于7天，小于30天 | 1.00% | 機(jī)構(gòu)投資者 | |
| 大于等于30天 | 0 | 機(jī)構(gòu)投資者 | |
| 小于7天 | 1.50% | 個人投資者 | |
| 大于等于7天 | 0 | 個人投資者 | |
| 管理費(fèi) | 0.60% | ||
| 托管費(fèi) | 0.10% | ||
| 銷售服務(wù)費(fèi) | 0 |
注：投資者通過基金管理人認(rèn)購、申購本基金A類基金份額的，不收取認(rèn)購、申購費(fèi)用。
銷售機(jī)構(gòu)
| 銷售機(jī)構(gòu) | 客服電話 | 網(wǎng)站 |
| 興合基金管理有限公司直銷中心 | 400-997-0188 | www.fwpay.cn |
| 華安證券股份有限公司 | 95318 | www.hazq.com |
| 北京匯成基金銷售有限公司 | 010-63158805 | www.hcfunds.com |
| 北京度小滿基金銷售有限公司 | 95055-4 | www.duxiaomanfund.com |
| 國投證券股份有限公司 | 95517 | www.essence.com.cn |
| 京東肯特瑞基金銷售有限公司 | 95118 | kenterui.jd.com |
| 螞蟻（杭州）基金銷售有限公司 | 95188-8 | www.fund123.cn |
| 諾亞正行基金銷售有限公司 | 400-821-5399 | www.noah-fund.com |
| 上海好買基金銷售有限公司 | 400-700-9665 | www.howbuy.com |
| 上海利得基金銷售有限公司 | 400-032-5885 | www.leadfund.com.cn |
| 上海聯(lián)泰基金銷售有限公司 | 400-118-1188 | www.66liantai.com |
| 上海挖財(cái)基金銷售有限公司 | 021-50810673 | www.wacaijijin.com |
| 上海天天基金銷售有限公司 | 95021 | www.1234567.com.cn |
| 浙江同花順基金銷售有限公司 | 952555 | www.5ifund.com |
| 陽光人壽保險股份有限公司 | 95510 | m.sinosig.com |
| 奕豐基金銷售有限公司 | 400-684-0500 | www.ifastps.com.cn |
| 招商證券股份有限公司 | 95565/0755-95565 | www.cmschina.com |
| 上海中正達(dá)廣基金銷售有限公司 | 400-6767-523 | www.zzwealth.cn |
| 深圳眾祿基金銷售股份有限公司 | 4006-788-887 | www.zlfund.cn |
| 珠海盈米基金銷售有限公司 | 020-89629066 | www.yingmi.com |
| 中信證券股份有限公司 | 95548 | www.citics.com |
| 中信證券（山東）有限責(zé)任公司 | 95548 | sd.citics.com |
| 中信證券華南股份有限公司 | 95548 | www.gzs.com.cn |
| 中信期貨有限公司 | 400-990-8826 | www.citicsf.com |
| 東方財(cái)富證券股份有限公司 | 95357 | https://www.xzsec.com/ |
| 上海攀贏基金銷售有限公司 | 021-68889082 | www.weonefunds.com |
| 中信建投證券股份有限公司 | 95587 | www.csc108.com |
基金經(jīng)理
基金經(jīng)理：祁曉菲
基金經(jīng)理：侯吉冉
祁曉菲女士，管理學(xué)學(xué)士，9年證券從業(yè)經(jīng)歷。曾任陽泉農(nóng)商行資金及債券交易員、債券投資經(jīng)理，晉商銀行陽泉分行公司金融負(fù)責(zé)人，現(xiàn)任興合基金管理有限公司基金經(jīng)理。
侯吉冉女士，北京大學(xué)碩士研究生。曾任萬家基金管理有限公司市場經(jīng)理，國壽財(cái)富管理有限公司投資經(jīng)理。2021年10月加入興合基金管理有限公司，曾任行業(yè)研究員、基金經(jīng)理助理、擬任基金經(jīng)理，現(xiàn)任基金經(jīng)理。
投資回報(bào)
| 最近7天 | 最近一個月 | 最近三個月 | 最近半年 | 最近一年 | 最近三年 | 今年以來 | 成立以來 |
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歷史凈值
凈值走勢圖
基金公告
更多>>臨時報(bào)告
- 2026-05-25 興合安元債券型證券投資基金開放日常申購、贖回、轉(zhuǎn)換、定期定額投資業(yè)務(wù)公告
- 2026-04-29 興合安元債券型證券投資基金基金合同生效公告
- 2026-04-24 關(guān)于興合安元債券型證券投資基金提前結(jié)束募集的公告
- 2026-04-15 興合基金管理有限公司關(guān)于興合安元債券型證券投資基金增加代銷機(jī)構(gòu)的公告
更多>>定期報(bào)告
更多>>法律文件
- 2026-04-11 關(guān)于興合安元債券型證券投資基金風(fēng)險等級劃分的通知
- 2026-04-11 關(guān)于興合安元債券型證券投資基金基金份額發(fā)售公告
- 2026-04-11 興合安元債券型證券投資基金（興合安元債券A）基金產(chǎn)品資料概要
- 2026-04-11 興合安元債券型證券投資基金基金合同
- 2026-04-11 興合安元債券型證券投資基金托管協(xié)議
風(fēng)險揭示
| 基金風(fēng)險 揭示書 | 尊敬的投資者： 投資有風(fēng)險，投資需謹(jǐn)慎。公開募集證券投資基金（以下簡稱“基金”）是一種長期投資工具，其主要功能是分散投資，降低投資單一證券所帶來的個別風(fēng)險?；鸩煌阢y行儲蓄等能夠提供固定收益預(yù)期的金融工具，當(dāng)您購買基金產(chǎn)品時，既可能按持有份額分享基金投資所產(chǎn)生的收益，也可能承擔(dān)基金投資所帶來的損失。 基金銷售機(jī)構(gòu)根據(jù)法規(guī)要求對投資者類別、風(fēng)險承受能力和基金的風(fēng)險等級進(jìn)行劃分，并提出適當(dāng)性匹配意見。本基金法律文件中涉及基金風(fēng)險特征的表述與基金銷售機(jī)構(gòu)對基金的風(fēng)險評級可能不一致，您在做出投資決策之前，請仔細(xì)閱讀基金合同、基金招募說明書和基金產(chǎn)品資料概要等產(chǎn)品法律文件和本風(fēng)險揭示書，充分認(rèn)識本基金的風(fēng)險收益特征和產(chǎn)品特性，認(rèn)真考慮本基金存在的各項(xiàng)風(fēng)險因素，并根據(jù)自身的投資目的、投資期限、投資經(jīng)驗(yàn)、資產(chǎn)狀況等因素充分考慮自身的風(fēng)險承受能力，在了解產(chǎn)品情況及銷售適當(dāng)性意見的基礎(chǔ)上，理性判斷并謹(jǐn)慎做出投資決策。 根據(jù)有關(guān)法律法規(guī)，基金管理人興合基金管理有限公司做出如下風(fēng)險揭示： 一、依據(jù)投資對象的不同，基金分為股票基金、混合基金、債券基金、貨幣市場基金、基金中基金、商品基金等不同類型，您投資不同類型的基金將獲得不同的收益預(yù)期，也將承擔(dān)不同程度的風(fēng)險。一般來說，基金的收益預(yù)期越高，您承擔(dān)的風(fēng)險也越大。 二、基金在投資運(yùn)作過程中可能面臨各種風(fēng)險，既包括市場風(fēng)險，也包括基金自身的管理風(fēng)險、技術(shù)風(fēng)險和合規(guī)風(fēng)險等。巨額贖回風(fēng)險是開放式基金所特有的一種風(fēng)險，即當(dāng)單個開放日基金的凈贖回申請超過基金總份額的百分之十時，您將可能無法及時贖回申請的全部基金份額，或您贖回的款項(xiàng)可能延緩支付。 三、您應(yīng)當(dāng)充分了解基金定期定額投資和零存整取等儲蓄方式的區(qū)別。定期定額投資是引導(dǎo)投資者進(jìn)行長期投資、平均投資成本的一種簡單易行的投資方式，但并不能規(guī)避基金投資所固有的風(fēng)險，不能保證投資者獲得收益，也不是替代儲蓄的等效理財(cái)方式。 四、投資本基金可能遇到的風(fēng)險包括但不限于：（1）本基金為債券型基金，其預(yù)期風(fēng)險和預(yù)期收益高于貨幣市場基金，低于混合型基金及股票型基金。本基金須承受市場風(fēng)險、管理風(fēng)險、流動性風(fēng)險等一般風(fēng)險。另外，如果基金管理人判斷失誤，本基金投資回報(bào)可能低于業(yè)績比較基準(zhǔn)；（2）投資港股通標(biāo)的股票的風(fēng)險及港股通機(jī)制下的投資風(fēng)險；（3）投資資產(chǎn)支持證券的風(fēng)險；（4）投資國債期貨投資的風(fēng)險；（5）投資存托憑證的風(fēng)險；（6）信用衍生品投資風(fēng)險；（7）投資其他公募基金的風(fēng)險；（8）其他風(fēng)險。 五、基金管理人承諾以誠實(shí)信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運(yùn)用基金資產(chǎn)，但不保證本基金一定盈利，也不保證最低收益。本基金的過往業(yè)績及其凈值高低并不預(yù)示其未來業(yè)績表現(xiàn)，基金管理人管理的其他基金的業(yè)績并不構(gòu)成對本基金業(yè)績表現(xiàn)的保證。興合基金管理有限公司提醒您基金投資的“買者自負(fù)”原則，在做出投資決策后，基金運(yùn)營狀況與基金凈值變化引致的投資風(fēng)險，由您自行負(fù)擔(dān)。基金管理人、基金托管人、基金銷售機(jī)構(gòu)及相關(guān)機(jī)構(gòu)不對基金投資收益做出任何承諾或保證。 六、中國證監(jiān)會對本基金募集的注冊，并不表明其對本基金的價值和收益作出實(shí)質(zhì)性判斷或保證，也不表明投資于本基金沒有風(fēng)險?；鸸芾砣艘勒浙”M職守、誠實(shí)信用、謹(jǐn)慎勤勉的原則管理和運(yùn)用基金財(cái)產(chǎn)，但不保證基金一定盈利，也不保證最低收益?；鹜顿Y者自依基金合同取得基金份額，即成為基金份額持有人和基金合同的當(dāng)事人。各方當(dāng)事人因《基金合同》而產(chǎn)生的或與《基金合同》有關(guān)的一切爭議應(yīng)盡量通過協(xié)商、調(diào)解途徑解決，如經(jīng)友好協(xié)商未能解決的最終將通過仲裁方式處理，詳見《基金合同》。本基金的基金合同、基金招募說明書和基金產(chǎn)品資料概要已通過中國證監(jiān)會基金電子披露網(wǎng)站http://eid.csrc.gov.cn/fund和基金管理人網(wǎng)站http://www.fwpay.cn進(jìn)行了公開披露。 七、您應(yīng)當(dāng)通過基金管理人或具有基金銷售業(yè)務(wù)資格的其他機(jī)構(gòu)購買贖回基金，具體基金銷售機(jī)構(gòu)名單詳見基金管理人網(wǎng)站公示。 | ||