| 基金名稱 | 基金代碼 | 凈值日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 日漲跌幅 | 近三個月 | 近一年 | 成立以來 | 基金狀態 | 交易 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 興合安迎混合A | 017813 | 2026-06-08 | 1.2271 | 1.2271 | -2.86% | 1.70% | 36.88% | 22.71% | 正常開放 | 購買 |
| 興合安迎混合C | 017814 | 2026-06-08 | 1.2032 | 1.2032 | -2.87% | 1.54% | 36.06% | 20.33% | 正常開放 | 購買 |
| 興合先進制造混合發起式A | 018876 | 2026-06-08 | 2.5852 | 2.5852 | -2.84% | 28.32% | 100.73% | 158.62% | 正常開放 | 購買 |
| 興合先進制造混合發起式C | 018877 | 2026-06-08 | 2.5492 | 2.5492 | -2.85% | 28.16% | 99.73% | 155.02% | 正常開放 | 購買 |
| 興合景氣智選混合發起式A | 024674 | 2026-06-08 | 1.3498 | 1.3498 | -3.23% | 4.88% | -- | 34.98% | 正常開放 | 購買 |
| 興合景氣智選混合發起式C | 024675 | 2026-06-08 | 1.3439 | 1.3439 | -3.23% | 4.75% | -- | 34.39% | 正常開放 | 購買 |
| 興合產業優選混合發起式A | 026890 | 2026-06-08 | 1.2010 | 1.3010 | -3.57% | -- | -- | 29.71% | 正常開放 | 購買 |
| 興合產業優選混合發起式C | 026891 | 2026-06-08 | 1.2000 | 1.3000 | -3.58% | -- | -- | 29.61% | 暫停交易 | 暫停購買 |
| 興合動力領航混合發起式A | 027562 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 認購期 | 認購 |
| 興合動力領航混合發起式C | 027563 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暫停交易 | 暫停購買 |
| 興合安平六個月持有期債券A | 016412 | 2026-06-08 | 1.0252 | 1.0252 | -0.03% | 0.55% | 0.61% | 2.52% | 正常開放 | 購買 |
| 興合安平六個月持有期債券C | 016413 | 2026-06-08 | 1.0136 | 1.0136 | -0.03% | 0.47% | 0.30% | 1.36% | 正常開放 | 購買 |
| 興合錦安利率債A | 018059 | 2026-06-08 | 1.4814 | 2.8621 | -0.03% | 0.74% | 0.35% | 190.68% | 正常開放 | 購買 |
| 興合錦安利率債C | 018060 | 2026-06-08 | 1.5018 | 2.9645 | -0.03% | 0.66% | 0.04% | 200.41% | 正常開放 | 購買 |
| 興合安元債券A | 026892 | 2026-06-08 | 0.9930 | 0.9930 | -0.62% | -- | -- | -0.70% | 正常開放 | 購買 |
| 興合安元債券C | 026893 | 2026-06-08 | 0.9928 | 0.9928 | -0.62% | -- | -- | -0.72% | 暫停交易 | 暫停購買 |